Hesablaşmalar, kassa, bank
Canlıİlkin mühasibat
Kimdən alacağın, kimə borcun var; kassada və bankda nə qalıb — bir yerdə.
İlkin mühasibat müştəri və təchizatçı hesablaşmalarını, satış və alış sənədlərini, xərclərini, kassa və bank hesablarını bir yerdə saxlayır. Ödəniş qəbulu və ödənişlər sənədlərlə uyğunlaşdırılır; bank çıxarışını yükləyib qeydlərinlə müqayisə edirsən. Sənədlər hələlik rəsmi hesab-faktura deyil; e-Fatura və e-Arşiv (Türkiyə) növbədədir. İlkin mühasibatı hesabında komandamızla birlikdə açırıq.
- CRM
- təklifindən satış sənədi
- Excel
- və ya CSV-dən hesablaşma tərəflərinin idxalı
- CSV
- hesabatların ixracı
İlkin mühasibatı hesabında birlikdə açırıq — bizə yaz.
Necə işləyir
- 01
Hesablaşma tərəflərini gətir
Müştəri və təchizatçılarını tək-tək daxil et və ya Excel / CSV-dən idxal et; açılış qalıqlarını yaz.
- 02
Kassa və bank hesablarını aç
Pulun olduğu hər yer bir hesabdır; aralarında köçürmə edirsən.
- 03
Sənədini və xərcini yaz
Satış sənədini qaralama kimi açıb qətiləşdir; alışı və xərci ödənilib və ya ödəniləcək kimi qeyd et.
- 04
Ödəniş al, ödə, üzləşdir
Ödəniş qəbulu və ödənişlər sənədlərlə uyğunlaşdırılır; bank çıxarışını yükləyib təklif olunan uyğunluqları təsdiqləyirsən.
Kimlər üçün
- Alacağını və borcunu Excel-də izləyən kiçik bizneslər
- Təkliflə satış edib ödənişlərini izləmək istəyən komandalar (CRM ilə)
- Kassasını, bank hesablarını və xərclərini bir yerdə görmək istəyənlər
Nümunə
Bir satışın yolu
Nümunə axındır; real bir biznesi təsvir etmir.
- Bazar ertəsi
CRM təklifindən satış sənədi yaradırsan; qaralamanı yoxlayıb qətiləşdirirsən.
- Çərşənbə
Bir təchizatçı alışını “ödəniləcək” kimi qeyd edirsən; Anbar açıqdırsa, izlənən məhsulların stoku artır. Bir əməkdaşın öz cibindən ödədiyi xərci də ayrıca yazırsan.
- Cümə
Müştəri köçürmə edir; ödənişi bank hesabına daxil edirsən, satış sənədi ilə uyğunlaşdırılır.
- Növbəti həftə
Başqa bir müştəridən müddətli çek alırsan; portfelə qeyd edib banka inkassoya verirsən. Məbləğ alınanda hesab qalığı yenilənir.
- Ayın sonu
Bank çıxarışını yükləyirsən; sistem hərəkətlər üçün uyğunluq təklif edir, sən təsdiqləyirsən.
- Növbəti gün
ƏDV və gəlir-xərc hesabatına baxır, istəsən CSV kimi yükləyirsən.
Bu gün canlı olanlar
Hesablaşmalar
- Müştəri və təchizatçı hesablaşmaları
- Açılış qalığı
- Hesablaşma çıxarışı
- Alacaq və borcların yaşlandırılması
- Excel və ya CSV-dən hesablaşma tərəflərinin idxalı
Satış sənədi
- Qaralama kimi aç, hazır olanda qətiləşdir
- Nağd satış (ödənişi yerində alınan)
- CRM təklifindən satış sənədi
- Mövcud sənədi kopyalayıb yenisini aç
- Müştəriyə xüsusi qiymət siyahısı: tərəfin siyahısındakı qiymət sətrə özü gəlir
Alış və xərc
- Alış sənədi
- Xərc: ödənilib, ödəniləcək və ya əməkdaşın öz cibindən
- Alış sənədi izlənən məhsulun stokunu artırır (Anbar açıqdırsa)
- Orta çəkili maya dəyəri və stok dəyəri
- Kateqoriya və etiket
Kassa, bank, ödəniş
- Kassa və bank hesabları
- Hesablararası köçürmə
- Ödəniş qəbulu və ödəniş qeydi
- Sənədlərlə avtomatik uyğunlaşdırma və avans
Bank üzləşdirməsi
- Bank çıxarışını fayl kimi yüklə
- Sistem qeydlərinlə uyğunluq təklif edir
- Uyğunluğu sən təsdiqləyirsən
- Daxil olan hərəkətə istəyə bağlı gəlir kateqoriyası
- Hesab kilidi: üzləşdirdiyin dövrü kilidlə
Çek və veksel izlənməsi
- Alınan və verilən çek / veksel qeydi
- Vəziyyəti izlə: portfeldə → banka inkassoya verilib → məbləğ alınıb
- Qarşılıqsız çıxanı təqibə götür
- Təchizatçıya ötürmə (indossament)
- Ödəmə müddəti təqvimi
- Hər addımda hesablaşma qalığı və hesab qalığı işlənir
Təkrarlanan sənəd
- Satış şablonu: dövrü çatanda qaralama satış sənədi hazırlanır
- Qaralamanı yoxlayıb özün qətiləşdirirsən
- Xərc şablonu: “ödəniləcək” xərc sənin təsdiqini gözləyir
Hesabatlar
- ƏDV hesabatı
- Gəlir-xərc və pul axını; gəlir kateqoriyası üzrə bölgü
- Mənfəətlilik hesabatı: satılan malın maya dəyəri və ümumi mənfəət; məhsul, məhsul kateqoriyası, müştəri və ya sənəd üzrə bölgü
- Maya dəyəri sənəd tarixindəki orta çəkili stok dəyərindən gəlir (Anbar açıqdırsa); bilinməyən maya dəyəri uydurulmur, sətir işarələnir
- Satış və xərc bölgüləri
- Borcların yaşlandırılması
- CSV ixracı
Birlikdə işləyir
Bloklar eyni nüvəni paylaşdığı üçün bu əlaqələr bu gün işləyir.
Bilməli olduqların
- Sənədlər hələlik rəsmi hesab-faktura deyil; e-Fatura və e-Arşiv (Türkiyə) növbədədir.
- Bankına qoşulmuruq: çıxarışı sən yükləyirsən, uyğunluğu sən təsdiqləyirsən.
- Çek / veksel qeydləri izləmə üçündür; qiymətli sənədin özünü əvəz etmir.
- Təkrarlanan sənəd qaralama hazırlayır; özü-özünə qətiləşmir və göndərilmir.
- Satış sənədi stokdan çıxılmır.
- Mənfəətlilikdə maya dəyəri bilinməyən sətirlər ayrıca siyahıda göstərilir; belə sətir varsa, maya dəyəri ən az, mənfəət ən çox dəyər kimi oxunmalıdır.
Altındakı ortaq nüvə
Hər blokda eynidir: istifadəçi, icazə, təhlükəsizlik və qeyd.
- Şirkətinə ayrılmış məkan
- Hər şirkətin məlumatı digərlərindən təcrid olunub; öz ünvanında işləyir.
- Tətbiq üzrə rol və icazə
- Hər istifadəçiyə hər tətbiq üçün ayrıca rol; rəhbər yalnız öz komandasını görür.
- İki addımlı doğrulama
- E-poçtla gələn kod; şirkət üzrə aktivləşdirilir.
- Audit jurnalı
- Kim, nəyi, nə vaxt dəyişib — qeydə alınıb.
- Məlumatın harada saxlanacaq — sən seç
- Standart olaraq AWS Frankfurt (Aİ); istəsən AWS İstanbul (Türkiyə) və ya öz serverin (on-prem).
- Üç dildə interfeys
- Türkçe · English · Azərbaycanca.
Növbədə
Planlaşdırılıb, hələ canlı deyil.- e-Fatura / e-Arşiv (lisenziyalı inteqrator vasitəsilə)
- Bank hərəkətlərinin avtomatik çəkilməsi
- Onlayn ödəniş qəbulu